长江养老邱宏斌:人一走公司业绩就波动怎么办?陈林董事长一语道破解决办法

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专题:2024资产管理年会

  “2024资产管理年会”于2024年8月17日在上海举办。长江养老首席投资官邱宏斌出席并演讲。

长江养老邱宏斌:人一走公司业绩就波动怎么办?陈林董事长一语道破解决办法
(图片来源网络,侵删)

  邱宏斌指出,养老金投资和科技投资有天然性地匹配度,“科技投资最大的痛点就是时间实在太长,一个科技项目短则十年,长则二三十年”,技改也同样如此,“技改项目的周期有5、10年,最需要现在的资金对它进行赋能或者提供金融服务”。在邱宏斌看来,这些都需要耐心资本的持续投入,而最匹配的就是养老资金和保险资金。“这个市场不缺热钱,缺的是谁能够耗得住时间”。

  金融如何赋能科技公司呢?邱宏斌介绍,可以资金分成周期类、科技类等,从不同维度,价值投资、高股息等等切分,给科技类企业一个比较基准和投资指引,当投资经理拿到投资指引和比较基准时候,就知道这笔钱要用于什么方向。而绩效分析小组在对投资经理进行绩效分析时,要和社会上其他投资进行比较,即考核端要解决投资经理的痛点问题。“这就容易形成我们对科技企业的赋能”,他说,如果和银行、金融、非金融都混在一起,是非常艰难的,投资经理就很难给出很长期的判断结论。

  反过来,科技如何对养老金管理、保险资金管理赋能呢?邱宏斌说,比较普遍的是保险公司理赔单据的审核。

  不过,他也指出养老保险行业有一个很大的痛点——“天然属性就是在大类资产配置、策略运用上是强项,但整个行业现在都面临着一个情况——人一走业绩就波动,而且有的公司波动得特别巨大”。

  “我们一直在思考,怎么样能把这些东西留下来”,邱宏斌,“后来我们陈林董事长一语道破了,说你搞一个大模型,把这些知识放进去,一代一代人去迭代”。

  “现在整个行业我走了很多家,大家都在建大类资产配置模型,都在用大语言、大数据库的方法逐渐完善它,把一代又一代的投资经理的经验、教训以及对市场的看法等等融入到大模型当中,后来者一代又一代地不断完善”,邱宏斌表示。

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标签: #投资

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