光大期货:8月2日金融日报

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股指:

昨日,A股市场在快速反弹后进入整理阶段,Wind全A下跌0.41%,成交额7900亿元。股指期货小盘指数略强,中证1000下跌0.22%,中证500下跌0.68%,沪深300下跌0.66%,上证50下跌0.63%。近期,央行进一步降低逆回购及LPR利率,对A股市场中长期走势影响深远。在债务周期主导的去杠杆阶段,名义利率的调降对于资产价格企稳、权益市场风险偏好的回升较为重要;同时,调降利率可以直接拉动未来现金流的净现值上涨,带动高股息和科技相关板块估值中枢上移。此外,相关部门在制定政策时把促销费放在了更加重要的位置,包括推动大规模以旧换新、构建全国统一大市场等举措接连出台,有助于经济名义增速的修复。整体来看,在政策不断加码的背景下,指数层面预计维持震荡格局。基差方面,IM2408基差-18.89,IC2408基差-11.***,IF2408基差-2.07,IH2408基差1.38。

国债:

光大期货:8月2日金融日报
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国债期货收盘全线上涨,30年期主力合约涨0.31%报111.55元,10年期主力合约涨0.14%报106.265元,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.04%。央行昨日进行103.7亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,因有2351亿元7天期逆回购到期,净回笼2247.3亿元。银存间质押式回购利率集体下跌。1天期品种报1.6121%,跌18.59个基点;7天期报1.7048%,跌9.51个基点。7月PMI49.4%,比上月略降0.1个百分点。分项来看,生产扩张力度减弱需求持续位于荣枯线以下,生产强于需求的特征仍在延续。7月份央行降息推动短端国债收益率下行,同时拟在二级市场卖债以及实际情况解禁部分MLF的规定导致长端国债收益率维持震荡,收益率曲线继续陡峭化。资金宽松叠加央行尚未进行二级市场卖债的情况下,预计8月份短端偏强长端震荡格局延续。

贵金属:

隔夜伦敦现货黄金窄幅震荡,下跌0.04%至2444.94美元/盎司;现货白银下跌1.93%至28.487美元/盎司;金银比升至85.8附近。美国7月ISM制造业指数46.8,预期48.8,6月前值为48.5,数据严重低于市场预期,新订单和产出下滑,就业人口创下四年来的最大降幅。另外,美国7月27日当周首次申请失业救济人数24.9万人,超过预期的23.6万人,高于前值的23.5万人。糟糕的经济和就业数据,也令市场对9月美联储降息更进一步。但也同时拖累了美股走势,美股快速下跌导致市场风险偏好收紧,拖累黄金表现。美联储为9月降息铺平道路,但黄金并未进一步乘胜追击,关注金价在前期历史高点的反应。

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