二季度以来，融资客大手笔加仓生猪养殖板块。
A股三大指数午后翻红
6月14日，A股三大指数探底回升，午后集体拉升至翻红。沪指收涨0.12%；深证成指涨0.5%；创业板指涨0.76%。全市场共2683只个股上涨，2400只个股下跌，成交额达8507.25亿元；北上资金净卖出63.06亿元，已是连续第四天净流出。
盘面上，共封装光学（CPO）概念股全天强势，指数大涨3.1%。威尔高、东田微、剑桥科技涨停，新易盛、中际旭创涨逾11%。
近期，英伟达股价持续创新高，***算力板块走强。有机构预计，全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。
大金融板块午后快速拉升，海通证券一度封板，国泰君安、首创证券涨逾4%。市场有传闻称，海通证券(600837)和国泰君安(601211)将合并。对此，据券商中国报道，海通证券回应称，公司目前没有合并重组的***。此外，国泰君安方面回应表示，公司目前没有应披露而未披露的重大信息。
下跌方面，人形机器人(300024)概念走低，北特科技(603009)跌停。消息面上，特斯拉CEO埃隆・马斯克在股东大会上宣布，***从2025年开始“***生产”Optimus机器人，并表示“Optimus的购买成本将低于汽车，特斯拉大规模生产后每年可以赚取1万亿美元的利润”。但显然，市场对此并不买账。此外，还有CRO、光刻胶等前期上涨的概念均有所回调。
东莞证券指出，虽受制于量能以及信心，市场有所反复，但下方支撑较强，对利空因素反应也较充分。下半年，美联储降息仍是大概率***，客观上利于国内政策释放。在新“国九条”政策引领下，资本市场改革成效有望在下半年逐步兑现。当前市场估值处于历史相对低位，压制市场的基本面因素或在下半年适度改善，市场信心将逐步恢复。
钛***龙头大跌8%
今日，龙佰集团开盘后迅速跌停，截至收盘，跌幅仍高达8.07%。其他钛***上市公司中，中核钛白平收，安纳达微跌0.73%。
对于钛***板块的异动，业内人士表示，可能受到了近期欧洲关税调整的影响；龙佰集团表示，公司自身并无其他应披露而未披露的情况。
浙商证券今日援引欧盟文件指出，本次针对中国钛***反倾销税的初稿显示，对龙佰集团及其下属公司加征39.7%关税，金星钛业（中核钛白(002145)）加征14.4%关税，对其他公司加征39.7%关税。本次关税政策超市场预期，市场预期约为10%―20%。
中国钛***产能占比全球过半。相对于欧洲本土钛***企业，国内钛***企业在成本、环保等方面均具有优势，市场竞争力凸显。根据钛***产业技术创新战略联盟秘书处统计，2023年我国钛***行业总产量为416万吨，同比增加6.3%，再创新高；2023年我国钛***出口量达到164万吨，2019―2023年复合增长率为13.09%。随着国内钛***企业竞争力的增强，未来钛***出口量仍有上升空间。
龙佰集团是中国唯一贯通钛全产业链的钛***生产企业。长城证券(002939)认为，随着国内钛***行业竞争力的提升，未来出口份额有望进一步扩大，公司作为拥有技术优势的钛***龙头企业有望凭借自身竞争优势逐步扩大市场份额。
猪价重回近一年半高点
融资客持续出手
近期，国内现货猪价出现持续上涨态势。目前，华东、华南地区猪价已经涨至19元/公斤以上，其他大部分地区价格则涨至18元/公斤以上，全国猪价重回18个月以来的高点。
猪价上涨的趋势从上市猪企的销售业绩也可窥得一斑。5月，温氏股份毛猪销售均价15.83元/公斤，环比上升4.28%，同比上升10.47%；牧原股份商品猪销售均价15.52元/公斤，环比上升4.86%，同比上升9.4%；新希望商品猪销售均价15.42元/公斤，环比上升1.92%，同比上升8.59%。
从市场供给端来看，根据《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》要求，“十四五”后期，能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右，较之前目标下调了200万头。
东航期货表示，截至4月份，能繁母猪存栏量为3986万头，离目标值还多86万头。2023年1月至2024年4月能繁母猪存栏连续16个月环比下调。从生猪生产周期推算，2024年理论上供给量是呈逐步下行的趋势，伴随着产能去化，中长期供需改善预期向好，价格重心将逐步抬升，生猪确实是处在新一轮的上涨周期内。
牧原股份认为，近期猪价上涨一方面是前期生猪去产能效果的逐步显现，另一方面可能是二次育肥、压栏等因素的短期扰动。但长期来看，今年二、三季度生猪市场价格将维持比较好的表现。
天风证券认为，在当前的猪周期中，投资者应重点关注资金充裕、成本控制能力突出、出栏量高速增长、估值相对安全的优质标的。
市场资金用真金白银表示对于生猪养殖赛道的看好。二季度以来，融资资金持续加码。除去非融资标的，仅罗牛山、天邦科技两股融资净买入金额为负。
牧原股份、温氏股份(300498)、新希望融资净买入额均超过亿元，依次为4.16亿元、1.92亿元、1.32亿元。新五丰融资净买入超过8000万元；天康生物和巨星农牧净买入均在3000万元以上。
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