吃喝板块回调,贵州茅台创年内新低!食品ETF(515710)跌1.29%日线6连阴,全天场内溢价高企!

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  今日(6月13日),大盘再陷回调,吃喝板块走弱。截至收盘,反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格跌1.29%,日线6连阴。

吃喝板块回调,贵州茅台创年内新低!食品ETF(515710)跌1.29%日线6连阴,全天场内溢价高企!
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  值得注意的是,食品ETF(515710)全天溢价,午后进一步走阔,截至收盘,场内溢价率仍达0.18%,反映买盘资金较为强势

  个股方面,食品ETF(515710)成份股中,多数个股飘绿。上涨方面,东鹏饮料收涨超1%,逆市上扬。下跌方面,五粮液收跌2.42%,舍得酒业收跌1.71%,拖累板块走势。白酒龙头贵州茅台收跌1.06%,创下年内新低。

  贵州茅台股价的持续下探或由于一则消息。据今日酒价数据,自此前跌破2500元大关后,2024年飞天茅台(散瓶)53度/500ml批发参考价近期持续下挫,6月11日已报2445元/瓶,较月初下跌75元/瓶。与此同时据酱酒平台“不二酱”数据显示,2024年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关,报2320元/瓶,较上一日下跌80元/瓶。

  就茅台批价的下挫,与市场反映不同,部分机构持乐观态度。国海证券认为,淡季茅台批价走弱是正常现象。从历史经验来看,春节和中秋两大传统旺季后都会出现淡季批价的回落,在宏观需求面临压力的环境下,烟酒需求具备一定的刚性,表现好于整体消费大盘。

  中信建投则指出,展望下半年,随着房地产政策***加强,白酒商务场景或提振预期,另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。白酒优质品牌市占率存在较好提升空间,龙头企业全年成长性仍然较好,随着近期调整配置价值再次凸显。

  而随着国内经济持续复苏,吃喝板块基本面亦有望进一步复苏,叠加吃喝板块近日持续回调,板块配置性价比愈发凸显。资金面上,越来越多的资金进场左侧布局。数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)已连续3日获资金回流,3日累计吸金额达942万元。

  从估值层面来看,当前,食饮板块估值处于历史低位,安全边际高,当前位置或具有较好的配置价值。Wind数据显示,截至昨日收盘,细分食品指数市盈率为21.65倍,仅位于近10年4.89%分位点的低位。

  展望吃喝板块后市,甬兴证券表示,就白酒而言,近期地产政策出台提升经济企稳预期,宏观经济延续稳健复苏,白酒作为顺周期板块或优先受益,建议关注板块配置价值。

  就大众品而言,看好两条主线:(1)休闲零食行业中,渠道端整合或增加头部品牌终端门店数量、强化产品矩阵并梳理提升管理体系,有望为相关供应链上的制造型零食企业带来增量机会。(2)调味品行业重点公司组织管理能力提升,成本端红利有望延续,建议关注其配置价值。

  一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

  文中图片及数据来源于沪深***、华宝基金、Wind、雪球等,截至2024年6月13日。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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