A股,两大突发!A50突然大幅杀跌,***市场跌幅亦较大,半导体突然拉升

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市场风云变幻!

今天午后,A50突然大幅杀跌,***市场跌幅亦较大,MSCI亚太指数跌幅再达1%以上。此时,A股市场亦有两大突发***传来:

一是,以中芯国际为首的半导体突然拉升,成为今天盘面上最大的惊喜。从消息面来看,中芯国际开发3nm级制程芯片的消息今天开始在各大投资群传播。有机构认为,目前,3nm以下芯片,内地仅有中芯有能力开发,虽然产品和良率未知,但逻辑上没问题。

A股,两大突发!A50突然大幅杀跌,外围市场跌幅亦较大,半导体突然拉升
(图片来源网络,侵删)

二是,虽然市场出现调整,但国际资金似乎并未退潮中港通国际证券数据显示,上周,主要投向中国股票资产的iShares旗下MSCI新兴市场ETF(EEM)获得10.7亿美元资金净流入,创下2022年4月以来的最大单周资金净流入金额。

半导体拉升

综合指数中,今天表现最强的是科创板指数,而科创板强劲的背后就是半导体。今天,中芯国际全天强势,涨幅一度接近7%。

午后,半导体芯片股集体发力,国科微(300672)20cm涨停,西测测试、上海贝岭(600171)、冠石科技、万润科技(002654)等多股封板,中芯国际、华大九天、华虹公司、佰维存储、长电科技(600584)等跟涨。

那么,半导体板块究竟有何突发***?

首先,中芯国际传出3nm制程一事。有机构指出,目前中国内地最先进的N+2工艺制造,大约5nm;3nm以下仅有中芯有能力开发,虽然产品和良率未知,但逻辑上没问题;而中芯国际目前位置处于历史底部,基本面逐季度环比改善,持仓机构以ETF被动基金为主,实际主动权益仓位低,兑现阻力较小,预计在9月华为发布Mate70和910c以前,国产算力芯片会持续有催化。

其次,市场对于国家大基金三期还在消化当中。国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于2024年5月24日注册成立,注册资本为3440亿元人民币。万联证券认为,大基金在投资方向上侧重补链芯片制造、半导体设备及材料等“卡脖子”环节,在技术相对成熟的环节则侧重“强链”,重点投资骨干企业及龙头企业。在发展数字经济建设数字中国、加快形成新质生产力的大背景下,既作为数字化发展底座、又遭遇“卡脖子”困局的算力、存力等产业链有望受到大基金关注。

第三,三星电子出现了***。5月29日,三星电子全国工会表示,将进行该公司历史上首次***。据报道,该工会当天在首尔市瑞草区的三星电子总部大楼前召开记者会,并称因资方忽视劳动者的态度决定***。工会当天起在总部大楼前开展24小时******,并***先以耗尽年***等方式开展集体行动而非立即进入总***。工会执行部已向成员们下达“将于6月7日集体请一天***”的方针。

市场究竟何去何从?

其实,最近的市场持续性比较差,赚钱效应很弱。究其主要原因还是因为增量资金少,市场流动性不够所致。不过,令人意外的是,中港通国际证券数据显示,上周,主要投向中国股票资产的iShares旗下MSCI新兴市场ETF(EEM)获得10.7亿美元资金净流入,创下2022年4月以来的最大单周资金净流入金额。而这一周,全A指数跌幅并不小,港股市场也出现了调整行情。

从最近的市场来看,干扰的确在增加。首先是美联储释放出了暂时不降息的预期,美债收益率再度大涨;其次是地缘方向持续恶化,巴以冲突仍可能持续达7个月,朝鲜半岛局势亦不时出现紧张对立。那么,在这种背景之下,市场是否还有向好的空间?

首先,从港股来看,近期波动加大。浙商证券(601878)认为,短期拥挤度上升,同时资金流入放缓,是触发近日港股波动的主要因素。一方面,根据彭博一致盈利预测,近期市场对于港股的盈利预期并没有明显变化。另一方面,一则,从换手率角度看,5月24日恒生指数和恒生科技指数的日换手率分别为0.35%和0.88%,显著高于过去三年的日均水平;二则,从增量资金的角度看,短期净流入放缓,国际中介机构持港股的数量5月以来没有明显的增加,南向资金5月净流入规模相较4月有所放缓。盈利端变化是港股走势的核心驱动因素,预计港股将从前期的快速上涨转向慢牛演绎格局。

其次,从A股市场来看,看似又到了一个需要释放风险的阶段。今天,高位个股集体杀跌,湖南黄金(002155)跌停,电工合金(3006***)、北方铜业、盛达***、紫金矿业(601899)、云南铜业(000878)等跟跌。明星电力(600101)跌停,西昌电力(600505)、乐山电力(600644)、郴电国际(600969)等前面强势的个股跌幅也非常大。沪指亦于今天再度跌破3100点。

情绪上,炒作资金在逐渐退潮。当然,承接力也依然存在,那就是半导体。不过,从前期的表现来看,若后续无增量进场,热点并不容易持续太久。进入到6月份,市场可能会产生两大预期:一是降息的预期,主要涉及OMO和LPR;二是重磅会议将在7月召开,相应利好预期亦可能会在此时扩散。届时,还需要关注全市场的成交量能否有效放大。

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